廣州白云電器廠怎么樣（廣州白云電器公司）
證券代碼:603861 證券簡稱:白云電器 公告編號:2025-068轉債代碼:113549 轉債簡稱:白電轉債廣州白云電器設備股份有限公司關于實施“白電轉債”贖回暨摘牌的廣州廣州公司第六次提示性公告本公司董事會及全體董事保證本公告內容不存在任何虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏，白云白并對其內容的電器電器真實性、準確性和完整性承擔個別及連帶責任。廠樣
重要內容提示：● 贖回登記日：2025年8月28日● 贖回價格：101.5726元/張● 贖回資金發(fā)放日：2025年8月29日● 最后交易日：2025年8月25日截至2025年8月21日收市后，廣州廣州公司距離2025年8月25日（“白電轉債”最后交易日）僅剩2個交易日，白云白2025年8月25日為“白電轉債”最后一個交易日。電器電器
● 最后轉股日：2025年8月28日截至2025年8月21日收市后，廠樣距離2025年8月28日（“白電轉債”最后轉股日）僅剩5個交易日，廣州廣州公司2025年8月28日為“白電轉債”最后一個轉股日● 本次提前贖回完成后，白云白“白電轉債”將自2025年8月29日起在上海證券交易所摘牌。電器電器
● 投資者所持可轉債除在規(guī)定時限內通過二級市場繼續(xù)交易或按照7.63元的廠樣轉股價格進行轉股外，僅能選擇以100元/張的廣州廣州公司票面價格加當期應計利息1.5726元/張（即合計101.5726元/張）被強制贖回若被強制贖回，可能面臨較大投資損失。白云白
● 公司特提醒“白電轉債”持有人注意在限期內轉股或賣出廣州白云電器設備股份有限公司（以下簡稱“公司”）股票自2025年7月8日至2025年8月6日，電器電器已有15個交易日的收盤價格不低于“白電轉債”當期轉股價格的130%（含130%），即不低于9.919元/股。
根據《廣州白云電器設備股份有限公司公開發(fā)行可轉換公司債券募集說明書》（以下簡稱“《募集說明書》”）中有條件贖回條款的相關約定，已觸發(fā)“白電轉債”的有條件贖回條款公司于2025年8月6日召開第七屆董事會第二十次會議，審議通過《關于提前贖回“白電轉債”的議案》，公司決定行使“白電轉債”的提前贖回權利，對贖回登記日登記在冊的“白電轉債”按照債券面值加當期應計利息的價格全部贖回。
具體內容請見公司于2025年8月7日披露的《關于提前贖回“白電轉債”的公告》（公告編號：2025-058）現根據《上市公司證券發(fā)行注冊管理辦法》《可轉換公司債券管理辦法》《上海證券交易所股票上市規(guī)則》和《募集說明書》的有關條款，就贖回有關事項向全體“白電轉債”持有人公告如下：
一、有條件贖回條款根據公司《募集說明書》相關條款規(guī)定，“白電轉債”的有條件贖回條款如下：在本次發(fā)行的可轉債轉股期內，當下述兩種情形的任意一種出現時，公司董事會有權決定按照債券面值加當期應計利息的價格贖回全部或部分未轉股的可轉債：
①在本次發(fā)行的可轉債轉股期內，如果公司A股股票連續(xù)30個交易日中至少有15個交易日的收盤價格不低于當期轉股價格的130%（含130%）②當本次發(fā)行的可轉債未轉股余額不足3,000萬元時當期應計利息的計算公式為：IA=B×i×t/365；。
IA：指當期應計利息；B：指本次發(fā)行的可轉債持有人持有的可轉債票面總金額；i：指可轉債當年票面利率；t：指計息天數，即從上一個付息日起至本計息年度贖回日止的實際日歷天數（算頭不算尾）若在前述30個交易日內發(fā)生過轉股價格調整的情形，則在調整前的交易日按調整前的轉股價格和收盤價格計算，調整后的交易日按調整后的轉股價格和收盤價格計算。
二、本次可轉債贖回的有關事項（一）有條件贖回條款成就情況自2025年7月8日至2025年8月6日，公司股票已有15個交易日的收盤價格不低于“白電轉債”當期轉股價格的130%（含130%），即不低于9.919元/股。
根據《募集說明書》中有條件贖回條款的相關約定，已滿足“白電轉債”的有條件贖回條款（二）贖回登記日本次贖回對象為2025年8月28日收市后在中國證券登記結算有限責任公司上海分公司（以下簡稱“中登上海分公司”）登記在冊的“白電轉債”的全部持有人。
（三）贖回價格根據《募集說明書》中關于提前贖回的約定，贖回價格為101.5726元/張當期應計利息的計算公式為：IA=B×i×t/365；IA：指當期應計利息；B：指本次可轉債持有人持有的本次可轉債票面總金額；。
i：指本次可轉債當年票面利率，即2.00%；t：指計息天數，即從上一個計息日（2024年11月15日）起至本計息年度贖回日（2025年8月29日）止的實際日歷天數（算頭不算尾）共計287天當期應計利息為：IA=B×i×t/365=100×2.00%×287÷365=1.5726元/張。
贖回價格=可轉債面值+當期應計利息=100+1.5726=101.5726元/張（四）關于債券利息所得稅的說明1、根據《中華人民共和國個人所得稅法》以及其他相關稅收法規(guī)和文件的規(guī)定，可轉債個人投資者（含證券投資基金）應繳納債券個人利息收入所得稅，征稅稅率為利息額的20%，即每張可轉債贖回金額為人民幣101.5726元（稅前），實際發(fā)放贖回金額為人民幣101.2581元（稅后）。
可轉債利息個人所得稅將統(tǒng)一由各兌付機構負責代扣代繳并直接向各兌付機構所在地的稅務部門繳付如各付息網點未履行上述債券利息個人所得稅的代扣代繳義務，由此產生的法律責任由各付息網點自行承擔2、根據《中華人民共和國企業(yè)所得稅法》以及其他相關稅收法規(guī)和文件的規(guī)定，對于持有可轉債的居民企業(yè)，其債券利息所得稅自行繳納，即每張可轉債實際發(fā)放贖回金額為人民幣101.5726元（稅前）。
3、根據《關于延續(xù)境外機構投資境內債券市場企業(yè)所得稅、增值稅政策的公告》（財政部稅務總局公告2021年34號），自2021年11月7日起至2025年12月31日止，對境外機構投資境內債券市場取得的債券利息收入暫免征收企業(yè)所得稅和增值稅，即每張可轉債實際發(fā)放贖回金額為人民幣101.5726元（稅前）。
上述暫免征收企業(yè)所得稅的范圍不包括境外機構在境內設立的機構、場所取得的與該機構、場所有實際聯(lián)系的債券利息（五）贖回程序公司將在贖回期結束前按規(guī)定披露“白電轉債”贖回提示性公告，通知“白電轉債”持有人有關本次贖回的各項事項。
當公司決定執(zhí)行全部贖回時，在贖回登記日次一交易日起所有在中登上海分公司登記在冊的“白電轉債”將全部被凍結公司在本次贖回結束后，在上海證券交易所網站（www.sse.com.cn）以及指定媒體公告本次贖回結果和本次贖回對公司的影響。
（六）贖回款發(fā)放日：2025年8月29日公司將委托中登上海分公司通過其資金清算系統(tǒng)向贖回日登記在冊并在上海證券交易所各會員單位辦理了指定交易的持有人派發(fā)贖回款，同時減記持有人相應的“白電轉債”數額已辦理全面指定交易的投資者可于發(fā)放日在其指定的證券營業(yè)部領取贖回款，未辦理指定交易的投資者贖回款暫由中登上海分公司保管，待辦理指定交易后再進行派發(fā)。
（七）交易和轉股截至2025年8月21日收市后，距離2025年8月25日（“白電轉債”最后交易日）僅剩2個交易日，2025年8月25日為“白電轉債”最后一個交易日；距離2025年8月28日（“白電轉債”最后轉股日）僅剩5個交易日，2025年8月28日為“白電轉債”最后一個轉股日。
（八）摘牌自2025年8月29日起，公司公開發(fā)行的可轉債“白電轉債”將在上海證券交易所摘牌三、本次可轉債贖回的風險提示（一）截至2025年8月21日收市后，距離2025年8月25日（“白電轉債”最后交易日）僅剩2個交易日，2025年8月25日為“白電轉債”最后一個交易日；距離2025年8月28日（“白電轉債”最后轉股日）僅剩5個交易日，2025年8月28日為“白電轉債”最后一個轉股日。
特提醒“白電轉債”持有人注意在限期內轉股或賣出（二）投資者持有的“白電轉債”存在被質押或被凍結的，建議在停止交易日前解除質押或凍結，以免出現因無法轉股而被強制贖回的情形（三）贖回登記日收市后，未實施轉股的“白電轉債”將全部凍結，停止交易和轉股，將按照101.5726元/張的價格被強制贖回。
本次贖回完成后，“白電轉債”將在上海證券交易所摘牌（四）因目前“白電轉債”二級市場價格（2025年8月21日收盤價為134.008元/張）與贖回價格（101.5726元/張）差異較大，投資者如未及時轉股或賣出，可能面臨較大投資損失。
特提醒“白電轉債”持有人注意在限期內轉股或賣出。四、聯(lián)系方式聯(lián)系部門：董事會辦公室聯(lián)系電話：020-86060164特此公告。廣州白云電器設備股份有限公司董事會2025年8月22日
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